博时新能源主题混合A (013103.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5906元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率135.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.61% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源主题混合C | ||||
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-12-23 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-12-20 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-12-19 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-12-18 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-12-17 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-12-16 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-12-13 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-12-12 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-12-11 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-12-10 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-12-09 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-12-06 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-12-05 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-12-04 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-12-03 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-12-02 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-11-29 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-11-28 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-11-27 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-11-26 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-11-25 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-11-22 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-21 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-20 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-11-19 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-11-18 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-11-15 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-11-14 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-11-13 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-11-12 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-11-11 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-11-08 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-11-07 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-11-06 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-11-05 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-11-04 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-11-01 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-10-31 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-10-30 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-10-29 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-10-28 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-10-25 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-10-24 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-10-23 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-10-22 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-10-21 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-10-18 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-10-17 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-10-16 | 0.5413元 | 0.5413元 |
