博时新能源主题混合A (013103.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.4845元基金经理郭晓林管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率171.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时新能源主题混合C | ||||
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博时新能源主题混合A(013103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-04 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-07-03 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-02 | 0.4882元 | 0.4882元 |
| 2024-07-01 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-28 | 0.4982元 | 0.4982元 |
| 2024-06-27 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-06-26 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-06-25 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-06-24 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-06-21 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-06-20 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-06-19 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-06-18 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-17 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-06-14 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-06-13 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-12 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-06-11 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-06-07 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-06-06 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-05 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-04 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-06-03 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-05-31 | 0.5283元 | 0.5283元 |
| 2024-05-30 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-05-29 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-05-28 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-05-27 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-05-24 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-05-23 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-05-22 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-05-21 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-05-20 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-05-17 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-05-16 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-05-15 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-05-14 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-05-13 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-05-10 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-05-09 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2024-05-08 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-05-07 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-05-06 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-04-30 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-04-29 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-04-26 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-04-25 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-04-24 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-04-23 | 0.5087元 | 0.5087元 |
