华夏先进制造龙头混合A (013107.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8531元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率384.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.73% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合C | ||||
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.91亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 1.91亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,463.06万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 167.37万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 87.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 600.40万 | 2.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,373.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 430.52万 | 2.07% |
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