华夏先进制造龙头混合A (013107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,228.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0085元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合C | ||||
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.85亿 | 87.17% |
| (其中) 股票 | 2.85亿 | 87.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,825.00万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 1,366.22万 | 4.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 77.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.84万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,609.92万 | 4.93% |
| 工业 | 872.48万 | 2.67% |
| 非必需消费品 | 654.11万 | 2.00% |
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