华夏先进制造龙头混合A (013107.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,228.00 | 成立日期 | 2021-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0085元基金经理高翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏先进制造龙头混合C | ||||
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华夏先进制造龙头混合A(013107) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.30亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.02亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,066.75万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 1.05亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 1.18亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 1.47亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.82亿 | 2.06亿元 | -- |
