华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合A | ||||
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,764.14万 | 87.21% |
| (其中) 股票 | 5,764.14万 | 87.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.90万 | 0.23% |
| (其中) 债券 | 14.90万 | 0.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 825.96万 | 12.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.62万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,735.07万 | 71.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 440.66万 | 6.67% |
| 批发和零售业 | 124.73万 | 1.89% |
| 住宿和餐饮业 | 19.66万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.58万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.51万 | 0.11% |
| 金融业 | 718.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.34%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 235.47万 | 3.56% |
| 非必需消费品 | 105.81万 | 1.60% |
| 工业 | 57.38万 | 0.87% |
| 保健 | 20.20万 | 0.31% |
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