华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合A | ||||
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 573.35万 | 662.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 674.21万 | 715.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 668.27万 | 742.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 751.64万 | 764.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 953.78万 | 948.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,229.39万 | 1,164.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,242.90万 | 2,249.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 2,161.87万 | 2,246.10万元 | -- |
