华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,237.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8595元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.27% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合A | ||||
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-12-19 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-12-17 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-12-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-12-13 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-12-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-12-11 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-10 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-09 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-12-06 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-12-05 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-12-04 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-12-03 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-12-02 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-11-29 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-11-28 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-11-27 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-26 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-25 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-11-22 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-11-21 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-11-19 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-11-18 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-11-15 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-14 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2024-11-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-12 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-11-11 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-11-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-11-07 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-11-06 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-05 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-11-04 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-11-01 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-31 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-10-29 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-28 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-10-25 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-10-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-10-23 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-10-22 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-10-21 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-10-18 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-10-17 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-10-16 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-15 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-10-14 | 0.8751元 | 0.8751元 |
