华夏优势价值一年持有混合C (013110.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7764元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优势价值一年持有混合A | ||||
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华夏优势价值一年持有混合C(013110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-07-26 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-07-25 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-24 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-23 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2024-07-22 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-07-19 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-07-18 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-07-17 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-16 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-15 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-07-12 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-11 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2024-07-10 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-09 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-07-05 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-04 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-07-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-07-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-28 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-06-27 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-25 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-06-24 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-06-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-19 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-06-18 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-06-17 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-13 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-06-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-11 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-06-07 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-06 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-05 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-06-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-05-31 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-05-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-05-29 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-05-28 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-24 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.0231元 |
