中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0862元基金经理石玉 、 杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 221.26万元 | 0.20% | 55.32万元 | 0.05% |
| 2023-11-02 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 122.98万元 | 0.20% | 30.75万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 326.79万元 | 0.20% | 81.70万元 | 0.05% |
