中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj)中金基金管理有限公司持有人户数3.39万 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0913元基金经理石玉 、 杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金中金安益30天滚动持有短债发起A | ||||
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 9.14亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.09亿 | 8.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.74亿 | 8.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.47亿 | 7.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.22亿 | 8.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 10.34亿 | 9.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 11.61亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 15.51亿 | 15.01亿元 | -- |
