中金安益30天滚动持有短债发起C (013112.jj)中金基金管理有限公司持有人户数3.39万 | 成立日期 | 2021-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0985元基金经理石玉 、 杨力元管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金中金安益30天滚动持有短债发起A | ||||
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中金安益30天滚动持有短债发起C(013112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-25 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-24 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-12-23 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-20 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-13 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-12 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-12-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-06 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-29 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-11-15 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-11-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-11-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-04 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-01 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-31 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-29 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-10-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-10-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-18 | 1.0898元 | 1.0898元 |
