汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,312.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合C | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 242.19万元 | 1.50% | 40.36万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 720.75万元 | 1.50% | 120.12万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 424.94万元 | 1.50% | 70.82万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 923.32万元 | 1.50% | 153.89万元 | 0.25% |
