汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,312.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7358元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合C | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-12-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-23 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-20 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-19 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-18 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-12-17 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-16 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-12-13 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-12 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-11 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-12-10 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-09 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-06 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-12-05 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2024-12-04 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-12-03 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-02 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-11-29 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-28 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-11-27 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-11-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-25 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-11-22 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-21 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-11-20 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-18 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-11-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-14 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-11-13 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-12 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-08 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-07 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-06 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-04 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-01 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-10-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-10-25 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-10-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-10-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-22 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-10-21 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-10-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
