汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,312.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7753元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合C | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-11-08 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-07 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-11-06 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-11-05 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-04 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-11-01 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-10-31 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-10-30 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-28 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-10-25 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-10-24 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-10-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-10-22 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-10-21 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-10-18 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-10-17 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-10-16 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-15 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2024-10-14 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-10-11 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-10-10 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-09 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2024-10-08 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-09-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-09-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-09-25 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-09-24 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-09-23 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-09-19 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-18 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-09-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-09-12 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-09-11 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-09-10 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-09-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-09-06 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-09-05 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-09-04 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-09-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-09-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-08-28 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-27 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-26 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-08-23 | 0.6673元 | 0.6673元 |
