汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7818元持有人户数8,312.00基金经理张朋 、 王栩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合C | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-09-27 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-09-26 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-09-25 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-09-24 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-09-23 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-09-20 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-09-19 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-09-18 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-09-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-09-12 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-09-11 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-09-10 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-09-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-09-06 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-09-05 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-09-04 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-09-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-09-02 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-08-30 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-29 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-08-28 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-08-27 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-08-26 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2024-08-23 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-08-22 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-21 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-08-20 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-08-19 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-08-16 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-08-15 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-14 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-08-13 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-08-12 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-08-09 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-08-08 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-08-07 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-08-06 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-08-05 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-08-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-08-01 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-31 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-30 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-07-29 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-07-26 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-07-25 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-07-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-23 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-22 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-19 | 0.6959元 | 0.6959元 |
