汇添富精选核心优势一年持有混合A (013123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,312.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7358元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合C | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合A(013123) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4.08亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3.78亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.91亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 3.92亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.62亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 5.01亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 5.53亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 5.58亿 | 6.60亿元 | -- |
