汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,317.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 81.69% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 81.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,728.78万 | 17.69% |
| 3 | 其他资产 | 273.47万 | 0.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 31.46% |
| 采矿业 | 3,870.29万 | 8.86% |
| 金融业 | 1,780.90万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020.04万 | 2.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.96%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,532.42万 | 12.66% |
| 50 电信服务 | 4,849.23万 | 11.10% |
| 30 日常消费 | 2,307.46万 | 5.28% |
| 60 房地产 | 2,202.88万 | 5.04% |
| 40 金融 | 194.15万 | 0.44% |
| 55 公用事业 | 187.75万 | 0.43% |
加载中......
