汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6650元基金经理张朋 、 王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合A | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 72.76% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 72.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 416.18万 | 1.05% |
| (其中) 债券 | 416.18万 | 1.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 26.03% |
| 4 | 其他资产 | 60.60万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 28.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,326.30万 | 5.89% |
| 采矿业 | 1,951.22万 | 4.94% |
| 金融业 | 443.79万 | 1.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 425.73万 | 1.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,155.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.77%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 5,010.77万 | 12.68% |
| 25 可选消费 | 2,542.15万 | 6.43% |
| 30 日常消费 | 1,626.23万 | 4.11% |
| 60 房地产 | 1,396.58万 | 3.53% |
| 45 信息技术 | 793.86万 | 2.01% |
| 15 原材料 | 573.90万 | 1.45% |
| 55 公用事业 | 217.89万 | 0.55% |
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