汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6650元基金经理张朋 、 王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合A | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,672.09万 | 2,424.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,747.38万 | 2,497.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,756.40万 | 2,564.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,062.21万 | 2,668.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 2,254.19万 | 2,776.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 2,672.90万 | 3,097.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 2,709.43万 | 3,219.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 2,719.24万 | 3,468.41万元 | -- |
