汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6650元基金经理张朋 、 王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.80% |
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-08-29 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-08-28 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-08-27 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-08-26 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-08-23 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-08-22 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-21 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-20 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-08-19 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-08-16 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-08-15 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-14 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-08-13 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-08-12 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-09 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-08-08 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-08-07 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-08-06 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-05 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-02 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-08-01 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-31 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-07-30 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-07-29 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-07-26 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-07-25 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-24 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-23 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-22 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-07-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-18 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-07-17 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-16 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-15 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-12 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-07-11 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-07-10 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-07-09 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-08 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-07-05 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-04 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-03 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-02 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-07-01 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-06-28 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-06-27 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-24 | 0.6956元 | 0.6956元 |
