汇添富精选核心优势一年持有混合C (013124.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,317.00 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富精选核心优势一年持有混合A | ||||
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汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-12-24 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-23 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-12-20 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-12-19 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-12-18 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-17 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-16 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-12-13 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-12-12 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-12-11 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-12-10 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-12-09 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-12-06 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-12-05 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-12-04 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-12-03 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-12-02 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-11-29 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-11-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-11-27 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-11-26 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-25 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-11-22 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-11-21 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-20 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-11-19 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-18 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-15 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-11-14 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-13 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-12 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-11-11 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-11-08 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-07 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-11-06 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-11-05 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-11-04 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-11-01 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-31 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-29 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-10-28 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2024-10-25 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-10-24 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-10-23 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-10-22 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-10-21 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-10-18 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-17 | 0.7271元 | 0.7271元 |
