华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A (013125.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数8,891.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7178元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 8,359.47万 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 5,654.63万 | 8,463.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,345.80万 | 5,756.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 4,124.46万 | 5,519.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,182.54万 | 5,170.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 4,063.49万 | 4,980.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 4,125.60万 | 4,370.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 4,233.65万 | 4,683.76万元 | -- |
