华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A (013125.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数8,891.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7178元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-12-19 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-18 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-12-16 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-12-13 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-12-12 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-12-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-10 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-09 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-12-06 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-12-05 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-04 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-03 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-12-02 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-29 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-11-28 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-11-27 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-11-26 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-11-25 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-22 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-11-21 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-11-20 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-11-19 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-18 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-15 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-11-14 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-13 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-12 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-11 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-08 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-11-07 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-06 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-11-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-04 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-11-01 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-10-31 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-10-30 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-10-29 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-10-28 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-10-25 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-24 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-23 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-22 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-10-21 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-10-18 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-10-17 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-10-16 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-10-15 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-10-14 | 0.7197元 | 0.7197元 |
