华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A (013125.jj)细分食品 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6302元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.98% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C目标基金华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | ||||
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A(013125) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-08-29 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-08-28 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-27 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-08-26 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-23 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-22 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2024-08-21 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-08-20 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-08-19 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-08-16 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-15 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-14 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-13 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-09 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-08 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-08-07 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-08-06 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-08-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-02 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-08-01 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-07-31 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-30 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-29 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-07-26 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-25 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-24 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-07-23 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-22 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-19 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-07-18 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-17 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-07-16 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-15 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-12 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-07-11 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-07-10 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-09 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-08 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-07-05 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-07-04 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-07-03 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-02 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-01 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-28 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-06-27 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-06-26 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-06-25 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-24 | 0.6825元 | 0.6825元 |
