汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.60万 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7451元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金汇添富恒生科技ETF | ||||
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.09亿 | 87.37% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,002.53万 | 1.08% |
| (其中) 债券 | 1,002.53万 | 1.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,241.20万 | 4.58% |
| 4 | 其他资产 | 6,448.39万 | 6.96% |
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