汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5943元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金汇添富恒生科技ETF | ||||
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汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-07-30 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-29 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-26 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-25 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-24 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-07-23 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2024-07-22 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-07-19 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2024-07-18 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-07-17 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-07-16 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-15 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-07-12 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-11 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-10 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-09 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-07-08 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-07-05 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-04 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-03 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-07-02 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-07-01 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-06-28 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-27 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-06-26 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-25 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-24 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-06-21 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-06-20 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-06-19 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-18 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2024-06-17 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-14 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-06-13 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-06-12 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-11 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-07 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-06-06 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-05 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-04 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-03 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-31 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-05-30 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-05-29 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-05-28 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-05-27 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-05-24 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-05-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-05-22 | 0.6674元 | 0.6674元 |
