汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C (013128.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5943元基金经理乐无穹管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-17.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A目标基金汇添富恒生科技ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C(013128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.60元 | 3.28亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 2.89亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 3.02亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 3.14亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.69亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 1.46亿 | 2.40亿元 | -- |
