汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A (013129.jj)SHS消费龙头汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6344元基金经理董瑾管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | ||||
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汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A(013129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-07-29 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-26 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-25 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-07-24 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-07-23 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-22 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-19 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-18 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-17 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-16 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-07-15 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-12 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-11 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-07-10 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-09 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-08 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2024-07-05 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-04 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-03 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-07-02 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-01 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-28 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-27 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-06-26 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-06-25 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-24 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-21 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-06-20 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-06-19 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-06-18 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-14 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-06-13 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-06-12 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-11 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-06-07 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-06 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-05 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2024-06-04 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-06-03 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-05-31 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-05-30 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-05-29 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-05-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-05-27 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-05-24 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-05-23 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-05-22 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-05-21 | 0.7745元 | 0.7745元 |
