创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,068.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2181元基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信文娱媒体股票发起A | ||||
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.94万元 | 1.20% | 2.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 28.80万元 | 1.50% | 4.80万元 | 0.25% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 13.76万元 | 1.50% | 2.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 18.45万元 | 1.50% | 3.08万元 | 0.25% |
