创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,068.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2185元基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信文娱媒体股票发起A | ||||
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-26 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-12-25 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-12-24 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-12-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-20 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-12-19 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-12-18 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-12-17 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-16 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2024-12-12 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-12-11 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-12-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-12-09 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-12-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-12-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-12-04 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-03 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-29 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-11-28 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-11-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-26 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-11-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-11-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-11-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-11-13 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-11-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-11-08 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2024-11-07 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-06 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-11-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-11-04 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-01 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-10-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-29 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-10-28 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-10-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-23 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-22 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-10-21 | 1.1336元 | 1.1336元 |
