创金合信文娱媒体股票发起C (013133.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1,068.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2185元基金经理陆迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信文娱媒体股票发起A | ||||
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创金合信文娱媒体股票发起C(013133) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,034.47万 | 3,478.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 953.64万 | 1,023.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,022.43万 | 1,106.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,199.30万 | 1,236.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,124.90万 | 1,135.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 871.39万 | 839.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,072.71万 | 1,015.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 629.60万 | 720.45万元 | -- |
