上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0881元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债5-10年国开行债券指数C | ||||
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 186.85万元 | 0.15% | 62.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 208.38万元 | 0.15% | 69.46万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 109.79万元 | 0.15% | 36.60万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 228.93万元 | 0.15% | 76.31万元 | 0.05% |
