上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1229元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债5-10年国开行债券指数C | ||||
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1229元 | 1.2059元 |
| 2024-12-20 | 1.1229元 | 1.2059元 |
| 2024-12-19 | 1.1197元 | 1.2027元 |
| 2024-12-18 | 1.1183元 | 1.2013元 |
| 2024-12-17 | 1.1204元 | 1.2034元 |
| 2024-12-16 | 1.1211元 | 1.2041元 |
| 2024-12-13 | 1.1174元 | 1.2004元 |
| 2024-12-12 | 1.1146元 | 1.1976元 |
| 2024-12-11 | 1.1138元 | 1.1968元 |
| 2024-12-10 | 1.1126元 | 1.1956元 |
| 2024-12-09 | 1.1079元 | 1.1909元 |
| 2024-12-06 | 1.1050元 | 1.1880元 |
| 2024-12-05 | 1.1055元 | 1.1885元 |
| 2024-12-04 | 1.1049元 | 1.1879元 |
| 2024-12-03 | 1.1022元 | 1.1852元 |
| 2024-12-02 | 1.1024元 | 1.1854元 |
| 2024-11-29 | 1.0986元 | 1.1816元 |
| 2024-11-28 | 1.0970元 | 1.1800元 |
| 2024-11-27 | 1.0947元 | 1.1777元 |
| 2024-11-26 | 1.0948元 | 1.1778元 |
| 2024-11-25 | 1.0945元 | 1.1775元 |
| 2024-11-22 | 1.0924元 | 1.1754元 |
| 2024-11-21 | 1.0921元 | 1.1751元 |
| 2024-11-20 | 1.0900元 | 1.1730元 |
| 2024-11-19 | 1.0905元 | 1.1735元 |
| 2024-11-18 | 1.0890元 | 1.1720元 |
| 2024-11-15 | 1.0908元 | 1.1738元 |
| 2024-11-14 | 1.0914元 | 1.1744元 |
| 2024-11-13 | 1.0909元 | 1.1739元 |
| 2024-11-12 | 1.0924元 | 1.1754元 |
| 2024-11-11 | 1.0898元 | 1.1728元 |
| 2024-11-08 | 1.0881元 | 1.1711元 |
| 2024-11-07 | 1.0875元 | 1.1705元 |
| 2024-11-06 | 1.0866元 | 1.1696元 |
| 2024-11-05 | 1.0874元 | 1.1704元 |
| 2024-11-04 | 1.0860元 | 1.1690元 |
| 2024-11-01 | 1.0854元 | 1.1684元 |
| 2024-10-31 | 1.0841元 | 1.1671元 |
| 2024-10-30 | 1.0823元 | 1.1653元 |
| 2024-10-29 | 1.0824元 | 1.1654元 |
| 2024-10-28 | 1.0818元 | 1.1648元 |
| 2024-10-25 | 1.0831元 | 1.1661元 |
| 2024-10-24 | 1.0830元 | 1.1660元 |
| 2024-10-23 | 1.0834元 | 1.1664元 |
| 2024-10-22 | 1.0848元 | 1.1678元 |
| 2024-10-21 | 1.0875元 | 1.1705元 |
| 2024-10-18 | 1.0874元 | 1.1704元 |
| 2024-10-17 | 1.0886元 | 1.1716元 |
| 2024-10-16 | 1.0860元 | 1.1690元 |
| 2024-10-15 | 1.0869元 | 1.1699元 |
