上银中债5-10年国开行债券指数A (013138.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3.37万 | 成立日期 | 2021-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0881元基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债5-10年国开行债券指数C | ||||
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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | |
| 基金主代码 | 013138 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-09-15 | |
| 总份额 | 72.72亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债5-10年国开行债券全价指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 上银中债5-10年国开行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013138 | 021011 |
| 子基金份额 | 64.27亿 份 (2024-09-30) | 8.44亿 份 (2024-09-30) |
