中信保诚弘远混合A (013141.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8732元基金经理吴昊 、 吴一静管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚弘远混合C | ||||
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中信保诚弘远混合A(013141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,003.94万元 | 1.20% | 167.32万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,609.75万元 | 1.50% | 434.96万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,498.25万元 | 1.50% | 249.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,158.53万元 | 1.50% | 526.42万元 | 0.25% |
