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持仓换手率
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分红拆分
基金经理
概况
中信保诚弘远混合A
(013141.jj)
中信保诚基金管理有限公司
成立日期
2021-08-31
总资产规模
17.32亿
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.9190
元
持有人户数
2.12万
基金经理
吴昊
、
吴一静
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
持仓换手率
68.98%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.70%
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主从基金
中信保诚弘远混合C
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中信保诚弘远混合A(013141) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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中信保诚弘远混合A.(013141) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中信保诚弘远混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.88
元
17.32亿
19.63亿
元
--
2024-03-31
--
16.99亿
20.35亿
元
--
2023-12-31
0.76
元
15.33亿
20.27亿
元
--
2023-09-30
--
16.64亿
21.48亿
元
--
2023-06-30
0.90
元
19.79亿
21.92亿
元
--
2023-03-31
0.91
元
20.89亿
23.05亿
元
--
2022-12-31
0.79
元
18.60亿
23.51亿
元
--
