中信保诚弘远混合A (013141.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8732元基金经理吴昊 、 吴一静管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚弘远混合C | ||||
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中信保诚弘远混合A(013141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.92元 | 18.85亿 | 20.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 17.32亿 | 19.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.99亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 15.33亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.64亿 | 21.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 19.79亿 | 21.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 20.89亿 | 23.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 18.60亿 | 23.51亿元 | -- |
