富国安诚回报12个月持有期混合A (013143.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9639元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率122.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金富国安诚回报12个月持有期混合C | ||||
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富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-30 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-07-29 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-26 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-24 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-23 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-22 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-19 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-18 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-15 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-12 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-07-11 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-07-10 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-08 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-05 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-04 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-03 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2024-07-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-06-28 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-06-27 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-06-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-25 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-20 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-19 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-18 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-06-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-13 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-12 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-11 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-06-06 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-03 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-31 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-05-30 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-05-29 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-05-28 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-27 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-05-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
