汇添富碳中和主题混合C (013148.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4881元基金经理赵剑 、 刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合A | ||||
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汇添富碳中和主题混合C(013148) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.42亿 | 86.02% |
| (其中) 股票 | 15.42亿 | 86.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,419.99万 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 2,419.99万 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.92亿 | 10.71% |
| 4 | 其他资产 | 3,447.06万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.24亿 | 29.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.39亿 | 13.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.49亿 | 8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.79万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.90万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.04万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.77%) |
|---|---|---|
| 55 公用事业 | 4.53亿 | 25.26% |
| 45 信息技术 | 1.24亿 | 6.92% |
| 10 能源 | 4,630.51万 | 2.58% |
| 50 电信服务 | 16.99万 | 0.01% |
| 25 可选消费 | 8.98万 | 0.01% |
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