汇添富碳中和主题混合C (013148.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4881元基金经理赵剑 、 刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合A | ||||
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汇添富碳中和主题混合C(013148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-07-25 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-07-24 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-07-23 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-22 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-07-19 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-07-18 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-07-17 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-07-16 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-07-15 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-12 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-07-11 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-10 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-07-09 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-08 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-07-05 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-04 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-07-03 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-07-02 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-01 | 0.4937元 | 0.4937元 |
| 2024-06-28 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-06-27 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-26 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-25 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-06-24 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-06-21 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-06-20 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-06-19 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-06-18 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-06-17 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-14 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-06-13 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-06-12 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-11 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-06-07 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-06-06 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-06-05 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-06-04 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-06-03 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2024-05-31 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-05-30 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-05-29 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-05-28 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-05-27 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-05-24 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-05-23 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-05-22 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-05-21 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-05-20 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-05-17 | 0.5103元 | 0.5103元 |
