汇添富碳中和主题混合C (013148.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.02万 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4821元基金经理刘昇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富碳中和主题混合A | ||||
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汇添富碳中和主题混合C(013148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4821元 | 0.4821元 |
| 2024-12-20 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-12-19 | 0.4874元 | 0.4874元 |
| 2024-12-18 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-12-17 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-12-16 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-12-13 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-12-12 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-12-11 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2024-12-10 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-12-09 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-12-06 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-12-05 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-12-04 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-12-03 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-12-02 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-11-29 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-11-28 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-11-27 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-11-26 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-11-25 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-11-22 | 0.4939元 | 0.4939元 |
| 2024-11-21 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-11-20 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-11-19 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-11-18 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-11-15 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-11-14 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-11-13 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-11-12 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-11-11 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-11-08 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-11-07 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-11-06 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-11-05 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-11-04 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-11-01 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-10-31 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-10-30 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-10-29 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-10-28 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-10-25 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2024-10-24 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-10-23 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-10-22 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-10-21 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-10-18 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-10-17 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-10-16 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-10-15 | 0.5131元 | 0.5131元 |
