鹏华双债加利债券C (013149.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0584元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券A 、 鹏华双债加利债券D | ||||
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鹏华双债加利债券C(013149) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.60亿 | 16.51% |
| (其中) 股票 | 5.60亿 | 16.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.07亿 | 76.90% |
| (其中) 债券 | 26.07亿 | 76.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.00万 | 1.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,624.68万 | 2.54% |
| 5 | 其他资产 | 7,710.79万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 10.73% |
| 金融业 | 1.10亿 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,105.98万 | 1.21% |
| 采矿业 | 3,494.47万 | 1.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 873.05万 | 0.26% |
| 教育 | 34.19万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.46万 | 0.01% |
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