鹏华双债加利债券C (013149.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9455元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债加利债券C(013149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 906.12万元 | 0.50% | 271.84万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,547.43万元 | 0.50% | 1,064.23万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,975.71万元 | 0.50% | 592.71万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 4,401.41万元 | 0.50% | 1,320.42万元 | 0.15% |
