鹏华双债加利债券C (013149.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9455元基金经理王石千管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债加利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债加利债券C(013149) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 2.58亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,413.65万 | 1,480.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 1.03亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.11亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3.95亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 6.41亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 7.04亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 12.30亿 | 12.45亿元 | -- |
