东兴宸祥量化混合A (013166.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2,152.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0572元基金经理李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率668.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸祥量化混合C | ||||
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东兴宸祥量化混合A(013166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 94.53% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 94.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 880.98万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 880.98万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.39万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 419.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 77.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866.40万 | 5.27% |
| 采矿业 | 730.91万 | 4.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 490.59万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448.37万 | 2.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 103.03万 | 0.63% |
| 建筑业 | 61.99万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.24万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.15% |
| 金融业 | 14.05万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 12.94万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.96万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 9,618.00 | 0.01% |
| 教育 | 8,298.00 | 0.01% |
| 房地产业 | 1,535.00 | 0.00% |
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