东兴宸祥量化混合A (013166.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2,152.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0572元基金经理李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率668.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸祥量化混合C | ||||
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东兴宸祥量化混合A(013166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-19 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-16 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-12-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-12-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-12-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-12-04 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-03 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-11-25 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-18 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-06 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-10-31 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-10-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-24 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-10-23 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-21 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-10-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-10-15 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-10-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
