东兴宸祥量化混合A (013166.jj)东兴基金管理有限公司持有人户数2,152.00 | 成立日期 | 2022-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0572元基金经理李兵伟管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率668.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金东兴宸祥量化混合C | ||||
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东兴宸祥量化混合A(013166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 97.62万元 | 1.50% | 8.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 201.60万元 | 1.50% | 15.14万元 | 0.10% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.00万元 | 1.50% | 5.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 100.89万元 | 1.50% | 6.73万元 | 0.10% |
