华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5724元基金经理徐猛 、 鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-04 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-03 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-02 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-07-01 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-28 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-06-27 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-06-26 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-25 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-24 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-06-21 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-20 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-19 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-18 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-06-17 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-06-14 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-06-13 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-06-12 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-06-11 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-07 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-06-06 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-05 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-04 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-06-03 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2024-05-31 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-05-30 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-05-29 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-05-28 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-05-27 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-05-24 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-05-23 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-05-22 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-21 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-05-20 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-05-17 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-05-16 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-05-15 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-05-14 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-05-13 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2024-05-10 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-05-09 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-05-08 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-05-07 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-05-06 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-04-30 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-04-29 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-04-26 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-04-25 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-04-24 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-04-23 | 0.5500元 | 0.5500元 |
