华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A (013171.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5724元基金经理徐猛 、 鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-18.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A(013171) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 7.18亿 | 13.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 6.62亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.87亿 | 12.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 6.75亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 6.46亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 5.19亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 4.25亿 | 6.76亿元 | -- |
