华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6587元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 9.21亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 6.04亿 | 10.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.47亿 | 10.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 5.90亿 | 10.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.92亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 5.51亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.72元 | 5.63亿 | 7.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 5.00亿 | 6.87亿元 | -- |
