华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5429元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-19.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-25 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-24 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-22 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-18 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-07-17 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-16 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-07-15 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-12 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-07-11 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-10 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-09 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-08 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-05 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-07-04 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-07-03 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-07-02 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-01 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-28 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-06-27 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-06-26 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-25 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-06-24 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-06-21 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-06-20 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-06-19 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-06-18 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-06-17 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-06-14 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-06-13 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-06-12 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-11 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-06-07 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-06-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-05 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-04 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-06-03 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2024-05-31 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-05-30 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-05-29 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-05-28 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-05-27 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-05-24 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-05-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-05-22 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-05-21 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-05-20 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-05-17 | 0.6514元 | 0.6514元 |
