华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司持有人户数4.18万 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6587元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.00% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-12-19 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-12-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-12-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-12-16 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-12-13 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-12-12 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-12-11 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-12-10 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-12-09 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-12-06 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-12-05 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-12-04 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-12-03 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-12-02 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-11-29 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-28 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-11-27 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-11-26 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2024-11-25 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-11-22 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-11-21 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-20 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-11-19 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-18 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-11-15 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-11-14 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-13 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-12 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-11-11 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-11-08 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-11-07 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-11-06 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-05 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-04 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-01 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-10-31 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-10-30 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-10-29 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-10-28 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-25 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-10-24 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-10-23 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2024-10-22 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-10-21 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-18 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-10-17 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-10-16 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-10-15 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-10-14 | 0.7101元 | 0.7101元 |
