华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C (013172.jj)恒生互联网科技业指数华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7335元持有人户数4.18万基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.68% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏恒生互联网科技业ETF（QDII） | ||||
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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）C(013172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-09-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-09-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-09-25 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-09-24 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2024-09-23 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-20 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-09-19 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-09-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-09-13 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-09-12 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-09-11 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-09-10 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-09-09 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-09-06 | 0.5465元 | 0.5465元 |
| 2024-09-05 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-09-04 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-09-03 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-09-02 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-08-30 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-08-29 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-28 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-08-27 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-08-26 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-23 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-08-22 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-21 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-08-20 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-08-19 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-08-16 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-08-15 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-08-14 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-08-13 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2024-08-12 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-08-09 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2024-08-08 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-08-07 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-08-06 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-08-05 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-08-02 | 0.5401元 | 0.5401元 |
| 2024-08-01 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-31 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-30 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-29 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-26 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-25 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-24 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-23 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-07-22 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-19 | 0.5606元 | 0.5606元 |
