银华华证ESG领先指数 (013174.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,707.00 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9507元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率177.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.62% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华华证ESG领先指数(013174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,590.30万 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 5,590.30万 | 93.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.45万 | 0.51% |
| (其中) 债券 | 30.45万 | 0.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 282.91万 | 4.75% |
| 4 | 其他资产 | 56.76万 | 0.95% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,799.60万 | 46.97% |
| 金融业 | 1,729.92万 | 29.02% |
| 采矿业 | 356.77万 | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.19万 | 4.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.54万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 59.47万 | 1.00% |
| 建筑业 | 59.35万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.29万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.78万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 15.87万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.00万 | 0.13% |
| 房地产业 | 2.73万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,845.00 | 0.01% |
加载中......
