银华华证ESG领先指数 (013174.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8046元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率71.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
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银华华证ESG领先指数(013174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,319.23万 | 93.36% |
| (其中) 股票 | 3,319.23万 | 93.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.32万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 30.32万 | 0.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.96万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 1.80万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,710.54万 | 48.11% |
| 金融业 | 948.25万 | 26.67% |
| 采矿业 | 247.71万 | 6.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.34万 | 4.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.56万 | 3.64% |
| 建筑业 | 41.99万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 32.98万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.03万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 12.74万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 7.37万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.93万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.29万 | 0.12% |
| 房地产业 | 2.09万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,203.00 | 0.01% |
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